添富AAA级信用纯债C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/15 02:32:59
添富AAA级信用纯债C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的添富AAA级信用纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月14日，添富AAA级信用纯债C（006885）最新市场表现：公布单位净值1.1116，累计净值1.1116，最新估值1.111，净值增长率涨0.05%。
添富AAA级信用纯债C今年以来收益0.63%，近一月收益0.49%，近三月收益0.49%，近一年收益3.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，添富AAA级信用纯债C（006885）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券20兴业银行小微债03（债券代码：2028020）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券20浦发银行01（债券代码：2028012）等，持仓比分别5.17%、4.26%、3.72%、3.62%等，持仓市值1.7亿、1.4亿、1.22亿、1.19亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。
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