4月11日前海开源鼎安债券A最新单位净值为1.3020元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/12 10:26:35

4月11日前海开源鼎安债券A最新单位净值为1.3020元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月11日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日,前海开源鼎安债券A(002971)最新市场表现:公布单位净值1.3020,累计净值1.3020,净值增长率跌0.69%,最新估值1.311。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利41.1万元,基金本期净收益盈利34.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,前海开源鼎安债券A(002971)基金资产配置详情如下,合计净资产2.35亿元,股票占净比15.00%,债券占净比81.36%,现金占净比10.88%。

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