国投瑞银顺达纯债债券最新净值跌幅达0.03%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月11日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日,国投瑞银顺达纯债债券最新公布单位净值1.0288,累计净值1.1338,最新估值1.0291,净值增长率跌0.03%。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金资产配置详情如下,债券占净比103.53%,现金占净比0.72%,合计净资产49.23亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。