4月8日汇安嘉鑫纯债债券一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/11 14:53:02

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基金市场表现方面

截至4月8日,该基金最新公布单位净值1.0464,累计净值1.2574,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0463。

基金阶段涨跌表现

汇安嘉鑫纯债债券(006625)成立以来收益26.39%,今年以来收益1.38%,近一月收益0.44%,近三月收益1.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇安嘉鑫纯债债券收入合计2600.58万元:利息收入3465.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.78万元,债券利息收入3458.87万元。投资亏1095.34万元,公允价值变动收益230.45万元,其他收入0.1元。

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