民生加银聚益纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/10 16:04:10
民生加银聚益纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银聚益纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月8日，民生加银聚益纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0567，累计净值1.0808，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0563。
自基金成立以来收益8.2%，今年以来收益0.84%，近一年收益4.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银聚益纯债债券（007201）持有债券：债券16附息国债20（债券代码：160020）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券19国开03（债券代码：190203）等，持仓比分别9.72%、7.96%、5.87%等，持仓市值5028.5万、4117.6万、3037.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.99亿，未分配利润1184.04万，所有者权益合计5.11亿。
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