2022年4月10日年华安安悦债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/10 04:18:49
2022年4月10日年华安安悦债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华安安悦债券A持有详情，总份额1.79亿份，机构投资者持有1.79亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%。
基金市场表现方面
截至4月8日，华安安悦债券A（005531）最新市场表现：单位净值1.0509，累计净值1.1678，最新估值1.0507，净值增长率涨0.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.94亿，未分配利润5669.52万，所有者权益合计18.51亿。
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