国泰大健康股票A最新单位净值为2.7820元,以下是南方财富网为您整理的截至4月8日国泰大健康股票A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,该基金最新市场表现:单位净值2.7820,累计净值3.3740,净值增长率跌2.8%,最新估值2.862。
基金季度利润
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2526.47万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值17.93亿元,期末单位基金资产净值3.13元。
基金详情
基金全名是国泰大健康股票型证券投资基金,以下简称国泰大健康股票A,该基金成立于2016年2月3日,基金规模为1.77亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5732万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是徐治彪。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。