4月1日招商金融债3个月定开债近1月来表现如何?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/06 02:48:26

4月1日招商金融债3个月定开债近1月来表现如何?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月1日招商金融债3个月定开债基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商金融债3个月定开债截至4月1日,累计净值1.0426,最新单位净值1.0296,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0288。

基金阶段表现

招商金融债3个月定开债近1月来收益0.13%,阶段平均收益0.24%,表现良好,同类基金排992名,相对上升278名。

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商金融债3个月定开债(011944)基金资产配置详情如下,合计净资产92.75亿元,债券占净比105.71%,现金占净比2.14%。

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