工银瑞安3个月定开纯债债券发起式近6月来在同类基金中排1505名(4月1日)

南方财富网 2022/04/05 22:10:19

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式近6月来在同类基金中排1505名,以下是南方财富网为您整理的4月1日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)累计净值1.0699,最新公布单位净值1.0071,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0067。

基金近一周来表现

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(基金代码:007852)近6月来收益1.64%,阶段平均收益1.78%,表现一般,同类基金排1505名,相对下降336名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,工银瑞安3个月定开纯债债券发起式持有详情,总份额10.94亿份,其中机构投资者持有10.94亿份额,机构投资者持有占100.00%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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