4月1日招商安博混合C累计净值为1.9405元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/03 09:11:51

4月1日招商安博混合C累计净值为1.9405元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月1日招商安博混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,招商安博混合C(002629)最新单位净值1.9405,累计净值1.9405,最新估值1.934,净值增长率涨0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利92.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值5867.56万元,期末单位基金资产净值2.23元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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