2021年第四季度天弘荣享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/03 05:24:50
2021年第四季度天弘荣享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的天弘荣享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，天弘荣享定期开放债券（005871）最新单位净值1.0269，累计净值1.1630，最新估值1.0262，净值增长率涨0.07%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，天弘荣享定期开放债券（005871）基金资产配置详情如下，合计净资产30.07亿元，债券占净比136.16%，现金占净比1.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.57亿，未分配利润4137.82万，所有者权益合计29.99亿。
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