2021年第四季度安信永瑞定开债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/04/03 07:44:38
2021年第四季度安信永瑞定开债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的安信永瑞定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，安信永瑞定开债券（006040）市场表现：累计净值1.1871，最新单位净值1.0331，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0327。
基金资产配置
截至2021年第四季度，安信永瑞定开债券（006040）基金资产配置详情如下，合计净资产1.02亿元，债券占净比102.47%，现金占净比4.64%。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.6490，日增长率2.92%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.5170，日增长率0.04%，目前限大额；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.9610，日增长率1.90%，目前开放申购；安信优势增长混合C基金（002036），最新单位净值为2.9278，日增长率1.90%，目前开放申购；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.9059，日增长率-0.20%，目前开放申购等。
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