2021年第四季度招商招利1个月期理财债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/01 19:21:20

2021年第四季度招商招利1个月期理财债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商招利1个月期理财债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,招商招利1个月期理财债券C(001693)最新公布单位净值1.0432,累计净值1.0432,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0431。

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商招利1个月期理财债券C(001693)基金资产配置详情如下,合计净资产5.03亿元,债券占净比99.48%,现金占净比0.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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