2021年第四季度招商招利1个月期理财债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商招利1个月期理财债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,招商招利1个月期理财债券C(001693)最新公布单位净值1.0432,累计净值1.0432,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0431。
基金资产配置
截至2021年第四季度,招商招利1个月期理财债券C(001693)基金资产配置详情如下,合计净资产5.03亿元,债券占净比99.48%,现金占净比0.26%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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