永赢众利债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/28 11:00:52
永赢众利债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月22日永赢众利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢众利债券截至3月22日，累计净值1.0843，最新单位净值1.0568，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0577。
基金分红
永赢众利债券基金成立于2019年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.23亿元，基金总1.18亿份额，上市流通1.18亿份额，共分红2次，累计分红0.0275元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢众利债券收入合计2490.3万元：利息收入2452.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入9675.95元，债券利息收入2389.15万元。投资亏2025.18万元，其中投资收益方面，债券投资亏2025.18万元。公允价值变动收益2063.02万元。
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