兴全恒瑞定开债券发起式一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/27 05:33:56

兴全恒瑞定开债券发起式一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至3月22日兴全恒瑞定开债券发起式一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴全恒瑞定开债券发起式截至3月22日,累计净值1.1097,最新单位净值1.0149,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0151。

基金一年来收益详情

兴全恒瑞定开债券发起式(006984)成立以来收益11.53%,今年以来收益0.81%,近一月下降0.18%,近三月收益1.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计17.36亿,所有者权益合计40.01亿,负债和所有者权益总计57.37亿。

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