2021年第四季度银河睿鑫债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/24 05:45:03

2021年第四季度银河睿鑫债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的银河睿鑫债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日,累计净值1.0467,最新市场表现:单位净值1.0467,净值增长率跌0.03%,最新估值1.047。

基金资产配置

截至2021年第四季度,银河睿鑫债券(007406)基金资产配置详情如下,合计净资产5200万元,债券占净比117.46%,现金占净比0.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银河睿鑫债券收入合计80.58万元:利息收入78.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.93万元,债券利息收入75.22万元。其中投资收益方面。公允价值变动收益2.13万元。

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