交银信用添利债券(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

交银信用添利债券(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月22日交银信用添利债券(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银信用添利债券(LOF)（164902）截至3月22日，累计净值1.7191，最新公布单位净值1.2331，最新估值1.2331。

基金分红

交银信用添利债券(LOF)基金成立于2011年1月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.68亿元，基金总3.04亿份额，上市流通3.04亿份额，共分红10次，累计分红0.486元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银信用添利债券(LOF)（164902）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20常德城投MTN001（债券代码：102000531）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别2.31%、2.05%、1.64%、1.64%等，持仓市值1.13亿、1亿、8038.4万、8004.8万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，交银信用添利债券(LOF)（164902）基金资产配置详情如下，合计净资产53.98亿元，债券占净比110.68%，现金占净比0.21%。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，交银信用添利债券(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、教育、卫生和社会工作，行业基金配置分别为0.25%、0.00%、0.00%，同类平均分别为5.24%、0.00%、1.26%，比同类配置分别为少4.99%、多0.00%、少1.26%。

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