3月18日中加聚盈定开债券A一个月来下降0.32%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/22 10:56:30

3月18日中加聚盈定开债券A一个月来下降0.32%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月18日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月18日,最新市场表现:单位净值1.0700,累计净值1.1805,最新估值1.0673,净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

中加聚盈定开债券A成立以来收益18.88%,近一月下降0.32%,近一年收益8.4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.67亿,未分配利润3593.38万,所有者权益合计7.03亿。

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