3月15日中银品质生活混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/03/21 09:39:39
3月15日中银品质生活混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月15日中银品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月15日，中银品质生活混合市场表现：累计净值1.4935，最新公布单位净值1.4935，净值增长率跌4.08%，最新估值1.557。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银品质生活混合基金（003769）持有债券21国债01（占5.29%），持仓市值为281.42万；债券百润转债（占0.03%），持仓市值为1.4万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，中银品质生活混合（003769）基金资产配置详情如下，合计净资产4700万元，股票占净比84.97%，债券占净比6.00%，现金占净比9.22%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为84.97%，同类平均为58.74%，比同类配置多26.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.91%，同类平均42.51%，比同类配置多20.40%；卫生和社会工作行业基金配置19.34%，同类平均1.04%，比同类配置多18.30%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.69%，同类平均1.73%，比同类配置多0.96%。
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