2022年3月15日年浙商惠泉3个月定开债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/15 14:34:41

2022年3月15日年浙商惠泉3个月定开债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,浙商惠泉3个月定开债券A持有详情,总份额2000万份,机构投资者持有2000万份额,机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至3月14日,浙商惠泉3个月定开债券A最新市场表现:单位净值1.0465,累计净值1.0534,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0447。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2亿,未分配利润552.4万,所有者权益合计2.06亿。

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