华商健康生活混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月14日华商健康生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月14日,华商健康生活混合累计净值1.3820,最新单位净值1.3320,净值增长率跌2.49%,最新估值1.366。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利8711.61万元,基金本期净收益盈利2152.6万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.31元,期末基金资产净值4.44亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.68亿,未分配利润1.76亿,所有者权益合计4.44亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。