前海开源鼎瑞债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/15 14:25:24

前海开源鼎瑞债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月14日前海开源鼎瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月14日,累计净值1.1740,最新市场表现:单位净值1.1740,净值增长率跌0.22%,最新估值1.1766。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5103.17万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.22元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源鼎瑞债券A收入合计6029.02万元:利息收入3976.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.06万元,债券利息收入3655.28万元,资产支持证券利息收入295.62万元。投资收益2274.95万元,其中投资收益方面,股票投资收益1850.74万元,债券投资收益330.68万元,资产支持证券投资亏7.6万元,股利收益101.14万元。公允价值变动亏222.35万元,其他收入128.89元。

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