3月11日融通增祥三个月定期开放债券累计净值为1.4942元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/14 13:44:06
3月11日融通增祥三个月定期开放债券累计净值为1.4942元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的3月11日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通增祥三个月定期开放债券（002719）截至3月11日，最新公布单位净值1.4442，累计净值1.4942，最新估值1.444，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利454.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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