2021年第四季度银华安鑫短债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/04 23:32:50
2021年第四季度银华安鑫短债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的银华安鑫短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日，银华安鑫短债债券A累计净值1.0853，最新公布单位净值1.0253，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0254。
基金资产配置
截至2021年第四季度，银华安鑫短债债券A（006907）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，债券占净比98.58%，现金占净比0.82%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华安鑫短债债券A收入合计905.99万元：利息收入993.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.57万元，债券利息收入990.93万元。投资亏38.19万元，其中投资收益方面，债券投资亏38.19万元。公允价值变动亏49.57万元，其他收入2467.65元。
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