3月3日海富通上清所短融债券A最新单位净值为1.0200元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/04 13:19:28

3月3日海富通上清所短融债券A最新单位净值为1.0200元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月3日海富通上清所短融债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日,海富通上清所短融债券A累计净值1.0818,最新公布单位净值1.0200,最新估值1.02。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利61万元,基金本期净收益盈利65.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值9380.23万元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,海富通上清所短融债券A(006481)基金资产配置详情如下,债券占净比120.31%,现金占净比0.54%,合计净资产6200万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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