招商鑫悦中短债A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/04 20:52:40

招商鑫悦中短债A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的招商鑫悦中短债A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月3日,该基金累计净值1.1361,最新市场表现:单位净值1.0702,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0705。

招商鑫悦中短债A(006629)近一周下降0.02%,近一月收益0.07%,近三月收益0.83%,近一年收益4.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商鑫悦中短债A(006629)持有债券:债券21国开01、债券21鲁钢铁SCP018、债券21成都建工SCP002等,持仓比分别3.93%、2.86%、2.50%等,持仓市值1.1亿、8010.4万、6997.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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