招商鑫悦中短债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/04 20:52:40
招商鑫悦中短债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的招商鑫悦中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月3日，该基金累计净值1.1361，最新市场表现：单位净值1.0702，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0705。
招商鑫悦中短债A（006629）近一周下降0.02%，近一月收益0.07%，近三月收益0.83%，近一年收益4.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商鑫悦中短债A（006629）持有债券：债券21国开01、债券21鲁钢铁SCP018、债券21成都建工SCP002等，持仓比分别3.93%、2.86%、2.50%等，持仓市值1.1亿、8010.4万、6997.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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