3月3日诺安聚利债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/04 17:33:05
3月3日诺安聚利债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的3月3日诺安聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日，该基金累计净值1.3432，最新单位净值1.2792，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2797。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.45万元，基金本期净收益盈利5.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺安聚利债券A基金收入合计41.06元，债券收入-18.11元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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