3月3日创金合信尊盛纯债债券最新单位净值为1.0320元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/04 15:15:35

3月3日创金合信尊盛纯债债券最新单位净值为1.0320元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月3日创金合信尊盛纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信尊盛纯债债券截至3月3日,累计净值1.2540,最新公布单位净值1.0320,最新估值1.032。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利916.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值9.84亿元,期末单位基金资产净值1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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