2月24日创金合信优选回报混合最新单位净值为1.3152元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月24日创金合信优选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信优选回报混合截至2月24日市场表现:累计净值1.9922,最新单位净值1.3152,净值增长率跌1.93%,最新估值1.3411。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1371.27万元,基金本期净收益盈利94.9万元,期末基金资产净值5650.97万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4685.14万,未分配利润965.83万,所有者权益合计5650.97万。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。