上银慧祥利债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/25 04:13:38
上银慧祥利债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月24日上银慧祥利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月24日，上银慧祥利债券C市场表现：累计净值1.0973，最新公布单位净值1.0526，最新估值1.0526。
基金分红
上银慧祥利债券C基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0447元/份。
基金2020年利润
截至2020年，上银慧祥利债券C收入合计8790.26万元：利息收入9919.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.72万元，债券利息收入8965.21万元，资产支持证券利息收入416.9万元。投资收益负818.46万元，其中投资收益方面，债券投资收益负766.97万元，资产支持证券投资收益负51.49万元。公允价值变动收益负311.07万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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