2月22日长信全球债券(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/24 04:51:23
2月22日长信全球债券(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月22日长信全球债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月22日，累计净值1.0315，最新单位净值1.0315，净值增长率跌1.24%，最新估值1.0444。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1346.57万元，基金本期净收益亏1537.29万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金2020年利润
截至2020年，长信全球债券(QDII)收入合计8856.09万元：利息收入5023.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.95万元，债券利息收入5015.84万元。投资收益5582.24万元，公允价值变动收益负928.27万元，汇兑收益负857.52万元，其他收入35.71万元。
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