2月23日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/24 02:09:01
2月23日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月23日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月23日，国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券（005208）最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.2149，最新估值1.0349，净值增长率跌0.04%。
基金季度利润
国寿安保安裕纯债半年定开发起式（基金代码：005208）成立以来收益23.11%，今年以来收益0.67%，近一月收益0.05%，近一年收益4.93%，近三年收益11.25%。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保安裕纯债半年定开发起式收入合计2.33亿元：利息收入3.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入87.04万元，债券利息收入3.1亿元，资产支持证券利息收入元442.81万元。投资收益负3774.63万元，公允价值变动收益负4491.59万元，其他收入311.11元。
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