新华聚利债券C最新净值跌幅达0.24%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/23 05:42:06
新华聚利债券C最新净值跌幅达0.24%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月22日新华聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，该基金最新单位净值1.1695，累计净值1.1695，最新估值1.1723，净值增长率跌0.24%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利14.21万元，期末基金资产净值2258.87万元，期末单位基金资产净值1.16元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，新华聚利债券C基金收入合计188.37元，股票收入占比42.42%，债券收入占比13.93%，股利收入占比4.26%。
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