[基金]2月22日中银创新医疗混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月22日中银创新医疗混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/23 01:18:49

2月22日中银创新医疗混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月22日中银创新医疗混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银创新医疗混合C（010500）截至2月22日，最新单位净值1.4443，累计净值1.4443，最新估值1.4748，净值增长率跌2.07%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合C基金（010500）持有债券21国债01（占3.36%），持仓市值为1840.87万；债券21国债10（占2.41%），持仓市值为1319.39万；债券晶科转债（占0.22%），持仓市值为119.06万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合C（010500）基金资产配置详情如下，股票占净比82.18%，债券占净比5.99%，现金占净比12.03%，合计净资产5.48亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银创新医疗混合C基金行业配置合计为77.53%，同类平均为58.88%，比同类配置多18.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.16%）、科学研究和技术服务业（14.14%）、批发和零售业（4.95%），同类平均分别为42.61%、1.75%、0.66%，比同类配置分别为多15.55%、多12.39%、多4.29%。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。