[基金]国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/02/23 05:40:20

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.3355，最新市场表现：公布单位净值1.1865，净值增长率涨0.73%，最新估值1.1779。

基金分红

国泰聚利价值定开混合基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总1.11亿份额，上市流通1.11亿份额，共分红3次，累计分红0.149元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国泰聚利价值定期开放灵活配置混收入合计1.22亿元：利息收入2104.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入109.14万元，债券利息收入1705.76万元。投资收益1.11亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.08亿元，债券投资收益6.53万元，衍生工具收益87.04万元，股利收益226.39万元。公允价值变动收益负1025.94万元，其他收入3.03万元。

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