中银康享3个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/18 05:11:02
中银康享3个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月11日中银康享3个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银康享3个月定期开放债券截至2月11日市场表现：累计净值1.1522，最新公布单位净值1.0490，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0483。
基金分红
中银康享3个月定期开放债券基金成立于2019年8月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总9832万份额，上市流通9832万份额，共分红3次，累计分红0.1032元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银康享3个月定期开放债券（007712）基金资产配置详情如下，债券占净比128.82%，现金占净比3.52%，合计净资产12.3亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年2月18日年中欧兴华债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
医药中间体上市公司龙头，医药中间体上市公司有哪些？
南方财富网
热能相关股票有哪些？热能股票现在什么价格？（2022/2/18）
南方财富网
2022年2月18日年中欧兴华债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2月16日国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金怎么样？近三月以来下降9.29%
南方财富网
2022年防护手套股票有哪些？防护手套概念龙头一览
南方财富网
2022年阿奇霉素上市公司一览，阿奇霉素相关上市公司有哪些?
南方财富网
2月16日国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金怎么样？近三月以来下降9.29%
南方财富网
2月16日光大保德信行业轮动混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
地热能行业股票有哪些？地热能概念上市公司名单
南方财富网
医疗龙头股及相关股票一览，小白投资要懂
南方财富网
2月16日光大保德信行业轮动混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
2月16日前海开源价值成长混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年全钒液流电池上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
富国睿泽回报混合近一年来在同类基金中排454名，同公司基金表现如何？（2月16日）
南方财富网
2月16日前海开源价值成长混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
海富通欣益混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？（2月16日）
南方财富网
2022年新能源电池概念龙头股名单曝光，1分钟带你了解
南方财富网
A股2022年硅股票龙头有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
海富通欣益混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？（2月16日）
南方财富网
鹏华弘裕一年持有期混合C近6月来在同类基金中排94名，同公司基金表现如何？（2月16日）
南方财富网
工程塑料股票有哪些股？（2022/2/18）
南方财富网
医药中间体上市公司龙头，医药中间体上市公司有哪些？
南方财富网
热能相关股票有哪些？热能股票现在什么价格？（2022/2/18）
南方财富网
2022年2月18日年中欧兴华债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年防护手套股票有哪些？防护手套概念龙头一览
南方财富网
2022年阿奇霉素上市公司一览，阿奇霉素相关上市公司有哪些?
南方财富网
2月16日国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金怎么样？近三月以来下降9.29%
南方财富网
地热能行业股票有哪些？地热能概念上市公司名单
南方财富网
医疗龙头股及相关股票一览，小白投资要懂
南方财富网
2月16日光大保德信行业轮动混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年全钒液流电池上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
富国睿泽回报混合近一年来在同类基金中排454名，同公司基金表现如何？（2月16日）
南方财富网
2月16日前海开源价值成长混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年新能源电池概念龙头股名单曝光，1分钟带你了解
南方财富网
A股2022年硅股票龙头有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
海富通欣益混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？（2月16日）
南方财富网
工程塑料股票有哪些股？（2022/2/18）
南方财富网