2月16日前海开源价值成长混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/17 23:44:26

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基金市场表现方面

基金截至2月16日,最新市场表现:单位净值1.5452,累计净值1.8052,最新估值1.5451,净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利174.7万元,基金本期净收益盈利502.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值1.62亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计357.17万,所有者权益合计2.66亿,负债和所有者权益总计2.7亿。

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