2021年第四季度建信中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的建信中债1-3年国开行债券指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债1-3年国开行债券指数A基金截至2月16日,最新单位净值1.0603,累计净值1.1053,最新估值1.0602,净值涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)基金资产配置详情如下,债券占净比107.27%,现金占净比0.05%,合计净资产66.8亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信中债1-3年国开行债券指数A收入合计8630.09万元,扣除费用949.13万元,利润总额7680.96万元,最后净利润7680.96万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。