汇添富中证500指数(LOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/17 17:05:52
汇添富中证500指数(LOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月16日汇添富中证500指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，汇添富中证500指数(LOF)C（501037）最新公布单位净值1.2078，累计净值1.2078，最新估值1.2053，净值增长率涨0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1123.62万元，基金本期净收益盈利789.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值1.12亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计515.28万，所有者权益合计3.05亿，负债和所有者权益总计3.1亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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