2月16日鑫元合享纯债A最新单位净值为1.0922元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/17 14:23:49
2月16日鑫元合享纯债A最新单位净值为1.0922元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月16日鑫元合享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元合享纯债A截至2月16日，累计净值1.2494，最新公布单位净值1.0922，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0916。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.41亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元合享纯债A收入合计241.98万元：利息收入269.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.24万元，债券利息收入262.75万元。投资收益13.48万元，其中投资收益方面，债券投资收益13.48万元。公允价值变动亏40.52万元，其他收入2.72元。
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