国富恒利债券(LOF)A基金共分红2次，累计分红0.2331元/份
南方财富网 2022/02/13 06:09:50
国富恒利债券(LOF)A基金共分红2次，累计分红0.2331元/份，以下是南方财富网为您整理的2月11日国富恒利债券(LOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，该基金最新公布单位净值0.9673，累计净值1.6815，净值增长率跌0.15%，最新估值0.9687。
基金阶段涨跌幅
国富恒利债券(LOF)A（基金代码：164509）成立以来收益80.75%，今年以来收益0.44%，近一月收益0.31%，近一年收益4.06%，近三年收益13.63%。
基金分红详情
国富恒利债券(LOF)A基金成立于2014年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5420万元，基金总5669万份额，上市流通5669万份额，共分红2次，累计分红0.2331元/份。
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