平安高等级债C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/12 22:50:26
平安高等级债C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月11日平安高等级债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，平安高等级债C（009406）最新公布单位净值1.0255，累计净值1.0655，最新估值1.0266，净值增长率跌0.11%。
基金分红
平安高等级债C基金成立于2020年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安高等级债C收入合计110.39万元：利息收入79.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入6398.05元，债券利息收入76.06万元。投资收益35.74万元，公允价值变动亏4.59万元，其他收入23.78元。
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