[基金]太平睿安混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

太平睿安混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/13 05:05:46

太平睿安混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月11日太平睿安混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，太平睿安混合C市场表现：累计净值1.0297，最新公布单位净值0.9827，净值增长率跌1.31%，最新估值0.9957。

基金分红

太平睿安混合C基金成立于2020年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模310万元，基金总294万份额，上市流通294万份额，共分红1次，累计分红0.047元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，太平睿安混合C基金（010269）持有债券20国开12（占12.66%），持仓市值为9123.3万；债券贝斯转债（占0.47%），持仓市值为338.52万；债券火炬转债（占0.45%），持仓市值为326.77万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，太平睿安混合C（010269）基金资产配置详情如下，股票占净比36.96%，债券占净比89.83%，现金占净比1.81%，合计净资产7.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，太平睿安混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置27.82%，同类平均42.95%，比同类配置少15.13%；金融业行业基金配置3.11%，同类平均5.80%，比同类配置少2.69%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.78%，同类平均2.09%，比同类配置多0.69%。

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