国寿安保尊利增强回报债券C最新净值是多少？（2月11日）
南方财富网 2022/02/12 23:33:24
国寿安保尊利增强回报债券C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至2月11日国寿安保尊利增强回报债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1550，累计净值1.1760，最新估值1.159，净值增长率跌0.35%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.42万元，基金本期净收益盈利10.61万元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金详情介绍
基金简称国寿安保尊利增强回报债券C，该基金成立于2016年5月26日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达194万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李捷等。
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