1月19日工银瑞丰半年定开纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 17:47:03
1月19日工银瑞丰半年定开纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日工银瑞丰半年定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞丰半年定开纯债债券（002603）截至1月19日，累计净值1.2631，最新公布单位净值1.0828，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0821。
基金季度利润
该基金成立以来收益27.61%，今年以来收益0.46%，近一月收益0.55%，近一年收益4.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计56.34亿，所有者权益合计147.97亿，负债和所有者权益总计204.31亿。
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