易方达安悦超短债债券F基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 17:46:13
易方达安悦超短债债券F基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达安悦超短债债券F基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日，易方达安悦超短债债券F最新单位净值1.0175，累计净值1.0955，最新估值1.0173，净值增长率涨0.02%。
易方达安悦超短债债券F基金成立以来收益9.98%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.34%，近一年收益3.21%，近三年收益8.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达安悦超短债债券F（006664）持有债券：债券21首钢SCP007（债券代码：012103360）、债券19汇金MTN011（债券代码：101900820）、债券21首创集SCP003（债券代码：012102426）、债券21鄂交投SCP009（债券代码：012102579）等，持仓比分别5.56%、4.31%、4.29%、4.28%等，持仓市值1.3亿、1.01亿、1亿、9997万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.55亿，未分配利润1651.5万，所有者权益合计11.72亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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