1月17日国泰民安增利债券C最新净值是多少？
南方财富网 2022/02/06 16:56:07
1月17日国泰民安增利债券C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月17日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.17，累计净值1.5965，净值增长率涨0.59%，最新估值1.1631。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.97万元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金详情介绍
基金简称国泰民安增利债券C，该基金成立于2012年12月26日，基金规模为1230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1083万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王维。
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