2021年第四季度中融季季红定期开放债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/02/12 04:07:35
2021年第四季度中融季季红定期开放债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的中融季季红定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融季季红定期开放债券A截至2月11日，累计净值1.1758，最新单位净值1.0418，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0431。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中融季季红定期开放债券A（005713）基金资产配置详情如下，合计净资产11.89亿元，债券占净比133.55%，现金占净比0.02%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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