2021年第四季度中海魅力长三角混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/06 16:50:13
2021年第四季度中海魅力长三角混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中海魅力长三角混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海魅力长三角混合截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值2.78，累计净值2.78，最新估值2.788，净值增长率跌0.29%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中海魅力长三角混合（001864）基金资产配置详情如下，股票占净比68.65%，现金占净比52.21%，合计净资产2600万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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