中欧安财债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/02/05 11:56:24
中欧安财债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日中欧安财债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0403，累计净值1.213，最新估值1.0401，净值增长率涨0.02%。
基金分红
中欧安财定开债发起式基金成立于2018年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.26亿元，基金总1.21亿份额，上市流通1.21亿份额，共分红6次，累计分红0.1727元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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